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广西壮族自治区外事办公室2018年度部门决算

发布日期: 2019-08-26 00:00

 

目    录

 

第一部分:广西壮族自治区外事办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西壮族自治区外事办公室2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西壮族自治区外事办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:广西壮族自治区外事办公室概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家外事工作方针政策、法律法规和自治区党委、自治区人民政府外事工作的决策部署;协调推进广西对外交流合作;研究制定广西外事工作发展规划和年度计划并组织实施;归口管理、指导和协调全区外事工作和重大涉外事务;负责区内外事工作联系指导、情况通报、业务考核、监督检查和干部培训等工作。

(二)围绕对外开放、参与国际性区域合作和国内外事情况开展调查研究,为自治区党委、自治区人民政府对外事工作决策提供意见建议;负责外事工作政策研究,起草外事地方性法规、规章草案和规范性文件,完善外事管理相关政策规定,并负责组织实施和监督检查;利用外部资源和对外工作渠道,推动广西参与国际性、地区性区域交流与合作,为全区经济建设和社会发展服务。

(三)负责因公出访来访管理工作;根据中央有关部门授权,负责审核审批因公派遣团组出国、赴港澳特别行政区和邀请外国人来桂访问的有关事项;颁发因公出国护照、往来港澳通行证;办理申办外国签证(签注)、领事认证、外国人来华签证和居留登记手续。审核在我区举办国际性会议的报批手续。

(四)负责涉外安全和领事保护工作;配合公安部门做好境外非政府组织和我区民间组织参加境外非政府组织活动的管理;处理或协助处理全区重大涉外和涉港澳案件、涉外突发事件;提供对外表态口径,会签全区重要涉外报道和涉外稿件。

(五)组织接待外国访桂的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾;组织接待来桂访问的港澳特别行政区政府重要官员;统筹协调自治区领导的对外交往事宜。

(六)负责我区同我驻外使领馆和外国驻华外交、领事机构的工作联系;负责接待和管理来桂从事公务活动的外国外交人员;负责外国驻邕领事机构及其他官方、半官方机构有关事务的管理工作;归口管理外国记者、港澳记者来桂的采访活动。

(七)根据外交部授权,管理广西段中越陆地边界和北部湾海域边界;负责组织实施中越陆地边界广西段联合检查工作;会同有关部门处理边界涉外事务;协调我区同毗邻越南各省的交往,指导并参与边境会谈、会晤及联谊活动。

(八)归口管理、指导和协调全区同港澳特别行政区的交往事项;处理有关涉外事务。

(九)指导开展国外友好区(省、州、府)、友好城市和民间对外友好交往活动。

(十)指导各市、区直单位和大专院校外事机构的业务工作;指导和协助各有关单位和学校对在桂外国专家、教师、留学生进行管理。

(十一)承办自治区党委、自治区人民政府及上级部门交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

广西壮族自治区外事办公室部门决算由广西壮族自治区外事办公室本级及所属4个事业单位的部门决算汇总生成,反映我办预算单位2018年全部收支情况。纳入广西壮族自治区外事办公室2018年度部门决算编制范围的单位如下:

广西壮族自治区外事办公室本级、广西壮族自治区外事办公室机关服务中心、广西壮族自治区外事办公室翻译室、广西人民对外友好协会、自治区因公电子护照制证中心。

 

第二部分:广西壮族自治区外事办公室2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支      出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

3688.51

一、一般公共服务支出

3051.11

二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入


四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出




六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

 495.63



九、医疗卫生与计划生育支出

51.61



十、住房保障支出

90.17



……


本年收入合计

3688.51

本年支出合计

3688.51

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转


年末结转与结余






收入总计

3688.51

支出总计

3688.51






注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。由于决算数以万元为单位,并保留两位小数,因此部门决算报表以元为单位自动生成的少量决算数会存在进位尾差。


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3688.51

3688.51






201

一般公共服务支出

3051.11

3051.11






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3051.11

3051.11






2010301

  行政运行

960.17

960.17






2010302

  一般行政管理事务

1804.90

1804.90






2010303

  机关服务

39.58

39.58






2010306

  政务公开审批

64.16

64.16






2010350

  事业运行

175.09

175.09






2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

7.21

7.21






208

社会保障和就业支出

495.63

495.63






20805

行政事业单位离退休

452.91

452.91






2080501

  归口管理的行政单位离退休

144.06

144.06






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

303.97

303.97






2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

4.88

4.88






20808

抚恤

42.72

42.72






2080801

  死亡抚恤

42.72

42.72






210

医疗卫生与计划生育支出

51.61

51.61






21011

行政事业单位医疗

51.61

51.61






2101101

  行政单位医疗

45.60

45.60






2101102

  事业单位医

6.01

6.01






221

住房保障支出

90.17

90.17






22102

住房改革支出

90.17

90.17






2210201

  住房公积金

90.17

90.17






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,由于决算数以万元为单位,并保留两位小数,因此部门决算报表以元为单位自动生成的少量决算数会存在进位尾差。


表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3688.51

1812.24

1876.28




201

一般公共服务支出

3051.11

1174.84

1876.28




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3051.11

1174.84

1876.28




2010301

  行政运行

960.17

960.17





2010302

  一般行政管理事务

1804.90


1804.90




2010303

  机关服务

39.58

39.58





2010306

  政务公开审批

64.16


64.16




2010350

  事业运行

175.09

175.09





2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

7.21


7.21




208

社会保障和就业支出

495.63

495.63





20805

行政事业单位离退休

452.91

452.91





2080501

  归口管理的行政单位离退休

144.06

144.06





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

303.97

303.97





20080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

4.88

4.88





20808

抚恤

42.72

42.72





2080801

  死亡抚恤

42.72

42.72





210

医疗卫生与计划生育支出

51.61

51.61





21011

行政事业单位医疗

51.61

51.61





2101101

  行政单位医疗

45.60

45.60





2101102

  事业单位医疗

6.01

6.01





221

住房保障支出

90.17

90.17





22102

住房改革支出

90.17

90.17





2210201

  住房公积金

90.17

90.17





注:本表反映部门本年度各项支出情况,由于决算数以万元为单位,并保留两位小数,因此部门决算报表以元为单位自动生成的少量决算数会存在进位尾差。


表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3688.51

一、一般公共服务支出

16

3051.11

3051.11


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

17





3


三、教育支出

18





4


四、科学技术支出

19





5


五、文化体育与传媒支出

20





6


六、社会保障和就业支出

21





7


七、文化体育与传媒支出

22





8


八、社会保障和就业支出

23

 495.63

 495.63



9


九、医疗卫生与计划生育支出

24

51.61

51.61





十、住房保障支出

25

90.17

90.17



10



28


本年收入合计

11

3688.51 

本年支出合计

29

3688.51

年初财政拨款结转和结余

12


年末结转和结余

30


一般公共预算财政拨款

13



31


政府性基金预算财政拨款

14



32


合计

15

3688.51 

合计

33

3688.51

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况,由于决算数以万元为单位,并保留两位小数,因此部门决算报表以元为单位自动生成的少量决算数会存在进位尾差。


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3688.51

1812.24

1876.28

201

一般公共服务支出

3051.11

1174.84

1876.28

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3051.11

1174.84

1876.28

2010301

  行政运行

960.17

960.17


2010302

  一般行政管理事务

1804.90


1804.90

2010303

  机关服务

39.58

39.58


2010306

  政务公开审批

64.16


64.16

2010350

  事业运行

175.09

175.09


2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

7.21


7.21

208

社会保障和就业支出

495.63

495.63


20805

行政事业单位离退休

452.91

452.91


2080501

  归口管理的行政单位离退休

144.06

144.06


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

303.97

303.97


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

4.88

4.88


20808

抚恤

42.72

42.72


2080801

死亡抚恤

42.72

42.72


210

医疗卫生与计划生育支出

51.61

51.61


21011

行政事业单位医疗

51.61

51.61


2101101

  行政单位医疗

45.60

45.60


2101102

  事业单位医疗

6.01

6.01


221

住房保障支出

90.17

90.17


22102

住房改革支出

90.17

90.17


2210201

  住房公积金

90.17

90.17


注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,由于决算数以万元为单位,并保留两位小数,因此部门决算报表以元为单位自动生成的少量决算数会存在进位尾差。

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1362.17

302

商品和服务支出

226.84

30101

基本工资

342.16

30201

办公费

14.08

30102

津贴补贴

278.56

30202

印刷费

3.60

30103

奖金

260.23

30205

水费

1.56

30107

绩效工资

29.10

30206

电费

7.36

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

303.97

30207

邮电费

19.05

30199

职业年金缴费

4.88

30211

差旅费

26.64

30110

职工基本医疗保险缴费

51.61

30213

维修(护)费

2.29

30112

其他社会保障缴费

1.50

30215

会议费

0.09

30113

住房公积金

90.17

30216

培训费

0.30

303

对个人和家庭的补助

223.23

30217

公务接待费

1.27

30301

离休费

125.20

30226

劳务费

2.33

30302

退休费

17.70

30228

工会经费

15.03

30304

抚恤金

42.72

30231

公务用车运行维护费

24.83

30399

其他对个人和家庭的补助支出

37.61

30239

其他交通费用

69.18




30299

其他商品和服务支出

39.23



















人员经费合计

1585.40

公用经费合计

226.84

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,并保留两位小数,因此部门决算报表以元为单位自动生成的少量决算数会存在进位尾差。

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

379.58

81.00

37.57

0.00

37.57

261.01

415.09

97.27

67.57

42.29

25.28

250.25

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计








 类









 款









 项









 注:自治区外事办没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。


第三部分:广西壮族自治区外事办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)2018年度总收入3688.51万元,其中本年收入3688.51万元, 较2017年度决算数增加157.14万元,增长4.45%。收入具体情况如下。

(1)财政拨款收入3688.51万元,为自治区本级财政当年拨付的资金,较2017年度决算数增加157.14万元,增长4.45%。主要原因:一是调整工资增加了人员经费;二是2018年追加经费购置了一辆公务接待用车。同时,根据自治区有关压缩经费的要求,对我办相关项目的预算指标进行了压减。增减相抵,2018年收入比2017年增加了157.14万元。

(2)事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

(3)经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(4)其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。

(5)用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(6)上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)2018年度总支出3688.51万元,其中本年支出3688.51万元, 较2017年度决算数增加157.14万元,增长4.45%。支出具体情况如下:

(1)一般公共服务支出3051.11万元,主要用于本办的行政办公以及外事业务支出,较2017年度决算数减少62.01万元,下降1.99%。主要原因是我办进一步落实厉行节约的有关规定,严格把控一般公共服务(类)支出。

(2)社会保障和就业支出495.63万元,主要用于本办按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出,较2017年度决算数增加261.61万元,增长111.79%。主要原因一是2018年对在职人员缴纳的养老保险进行了汇算清缴;二是2018年新增抚恤金支出。

(3)医疗卫生与计划生育支出51.61万元,主要用于本办行政事业单位的医疗保险费用方面的支出,较2017年度决算数增加5.48万元,增长11.88%。主要原因是根据政策规定调整了医疗保障缴费基数。

(4)住房保障支出90.17万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出,较2017年度决算数减少1.89万元,下降2.05%。主要原因是根据政策规定调整了住房公积金缴纳基数。

(5)结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

(6)年末结转和结余0万元。为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

我办2018年度一般公共预算支出3688.51万元,较2017年度决算数增加157.14万元,增长4.45%。其中:基本支出1812.24万元,同比增加463.73万元,增长34.39%;项目支出1876.28万元,同比减少260.53万元,下降12.19%。

我办2018 年度一般公共预算支出年初预算为2908.35万元,支出决算为3688.51万元,完成年初预算的126.82%。

(一)一般公共服务支出年初预算为2509.17万元,支出决算为3051.11万元,完成年初预算的121.60%。预决算差异的主要原因是:在预算经费支出实际执行过程中根据政策规定调整追加了人员经费以及根据工作任务追加了部分项目经费。按功能分类项级科目分析如下:

1.(2010301)行政运行支出960.17万元,较2017年度决算数增加131.54万元,增长15.87 %。经费主要是在职人员工资、公用经费、绩效考评奖励等。支出增加的原因是政策调整所致

2.(2010302)一般行政管理事务支出1804.90万元,较2017年度决算数减少208.88万元,下降10.37%。经费主要是我办各部门的业务经费。支出减少的主要原因是我办进一步落实厉行节约的有关规定,严格把控一般行政管理事务支出。

3.(2010303)机关服务支出39.58万元,较2017年度决算数增加8.59万元,增长27.72%。经费主要是我办机关后勤事业编在职人员工资、公用经费等费用。支出增加的原因是政策调整所致

4.(2010306)政务公开审批支出64.16万元,较2017年度决算数减少9.34万元,下降12.71%。费用主要是我办护照审批专项经费。支出减少的主要原因是根据2018年的工作需要,在编制年初部门预算时,根据自治区有关压缩经费的要求调减了该项目的预算指标,因此2018年实际支出减少。

5.(2010350)事业运行支出175.09万元,较2017年度决算数增加57.6万元,增长50.05%。经费主要是我办事业单位在职人员基本工资、绩效工资以及公用经费等。支出增加的原因是政策调整所致

6.(2010399)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出7.21万元,较2017年度决算数减少10.60万元,下降59.52%。经费主要是我办边境管理专项经费。支出减少的主要原因是根据2018年的工作需要,在编制年初部门预算时,根据自治区有关压缩经费的要求调减了该项目的预算指标,因此2018年实际支出减少。

(二)社会保障和就业支出年初预算为248.89万元,支出决算为495.63万元,完成年初预算的199.14%。预决算差异主要是根据政策调整追加的人员经费以及离退休人员管理方面的支出。按功能分类项级科目分析如下:

1.(2080501)归口管理的行政单位离退休144.06万元,较2017年度决算数增加25.99万元,增长22.01 %。经费主要是离休人员工资以及离退休人员公用经费。支出增加的主要原因是政策调整所致

2.(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费303.97万元,较2017年度决算数增加188.02万元,增长162.16%。经费主要是支付我办本级及下属二层单位养老保险费用。支出增加的原因是按政策规定对在职人员缴纳的养老保险进行了汇算清缴。

3.(2080506)机关事业单位职业年金缴费支出4.88万元,经费主要是支付我办本级及下属二层单位职业年金。此科目为2018年新增科目,无法与2017年度决算数进行比较。

4.(2080801)死亡抚恤支出42.72万元,经费主要是支付我办去世同志抚恤金。2017年度决算数无此科目,无法进行比较。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为60.12万元,支出决算为51.61万元,完成年初预算的85.84%。主要用于我办及下属二层单位基本医疗保障缴费。预决算差异主要是人员的变动导致实际支出减少。按功能分类项级科目分析如下:

1.(2101101)行政单位医疗45.60万元,较2017年度决算数增加7.37万元,增长19.28%。经费主要是支付我办本级医疗保障缴费。支出增加主要原因是调整医疗缴纳基数所致。

2.(2101102)事业单位医疗6.01万元,较2017年度决算数减少1.89万元,下降23.92%。经费主要是支付我办下属二层事业单位医疗保障缴费。支出减少的主要原因是人员的变动导致支出减少。

(四)住房保障支出年初预算为90.17万元,支出决算为90.17万元,完成年初预算的100%。按功能分类项级科目分析如下:

(2210201)住房公积金90.17万元,较2017年度决算数减少1.89万元,下降2.05%。经费主要是支付我办本级及下属二层单位的住房公积金。支出减少的主要原因是人员的变动导致支出减少。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1812.24万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出年初预算为937.83万元,支出决算为1362.17万元,完成年初预算的145.25%。预决算差异主要是调整工资增加了人员经费。按本办决算类级经济分类科目分析如下:

1.(30101)基本工资342.16万元,主要用于支付本办及二层单位在职人员工资;

2.(30102)津贴补贴278.56万元,主要用于支付本办及二层单位在职人员交通补贴、物业补贴、话费补贴等费用;

3.(30103)奖金260.23万元,主要用于支付公务员绩效考评奖励。

4.(30107)绩效工资29.10万元,主要用于支付我办下属二层单位在职人员绩效工资。

5.(30108)机关事业单位基本养老保险缴费303.97万元,主要用于支付我办本级及下属二层单位养老保险费用。

6.(30199)职业年金缴费支出4.88万元,主要用于支付我办本级及下属二层单位职业年金。

7.(30110)职工基本医疗保险缴费51.61万元,主要用于支付我办本级及下属二层单位医疗保障缴费。

8.(30112)其他社会保障缴费1.50万元,主要用于支付我办本级及下属二层单位工伤、生育、失业保险等费用。

9.(30113)住房公积金90.17万元,主要用于支付本办及二层单位在职人员住房公积金;

(二)商品和服务支出年初预算281.37万元,支出决算数为226.84万元,完成年初预算的80.62%。预决算差异主要是我办进一步落实厉行节约的有关规定,严格把关商品和服务支出。按本办决算类级经济分类科目分析如下:

1.(30201)办公费14.08万元,主要用于办公用品消耗、购买五金配件、制作板报、订阅报刊学习资料。

2.(30202)印刷费3.60万元,主要用于印刷文件资料、接待材料手册。

3.(30205)水费1.56万元,主要用于机关办公区用水支出。

4.(30206)电费7.36万元,主要用于机关办公区用电支出。

5.(30207)邮电费19.05万元,主要用于各类信件、材料的邮寄费及办公电话费。

6.(30211)差旅费26.64万元,主要用于公务赴外地开会、调研费用。

7.(30213)维修(护)费2.29万元,主要用于办公设备维修维护支出。

8.(30215)会议费0.09万元,主要用于我办会议费支出。

9.(30216)培训费0.30万元,主要用于我办培训费支出。

10.(30217)公务接待费1.27万元,主要用于由我办负责接待外宾开支。

11.(30226)劳务费2.33万元,主要用于办公区清洁劳务费、翻译费开支。

12.(30228)工会经费15.03万元,主要用于我办工会费支出。

13.(30231)公务用车运行维护费24.83万元,主要用于开展外事业务过程中支付的车辆燃料费、维修费、过路过桥费。

14.(30239)其他交通费用69.18万元,主要用于我办公务交通补贴支出。

15.(30299)其他商品和服务支出39.23万元,主要是用于我办伙食补助经费以及物业补助支出。

(三)对个人和家庭的补助年初预算130.19万元,支出决算223.23万元,完成年初预算的171.46%。预决算差异主要是按政策性调资增加了人员经费和支出。按决算类级经济分类科目分析情况如下:

1.(30301)离休费125.20万元,用于支付本办离退休人员工资及慰问离休干部所产生的费用。

2.(30302)退休费17.70万元,用于支付本办退休人员开展活动以及慰问费、物业补贴等支出。

3.(30304)抚恤金42.72万元,用于支付本办人员死亡抚恤。

4.(30399)其他对个人和家庭的补助支出37.61万元,用于补助对口扶贫点驻村工作人员以及职工生病住院慰问支出。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

我办2018年无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算97.27万元;公务用车购置支出决算42.29万元;公务用车运行费支出决算25.28万元;公务接待费支出决算250.25万元。

(一)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,增减变动原因说明如下:

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中:

1.因公出国(境)费支出决算97.27万元,占年初预算的120.08%,比2017年决算数60.13万元增加37.14万元,增加61.77%。支出增长的主要原因是2018年我办根据外交部有关文件精神,临时增加了出国(境)出访任务,导致出国(境)经费有所增长;

2.公务用车购置支出决算42.29万元,年初无预算,因2018年我办原用于外事接待的两辆公务用车,由于购置时间长,使用年限久,需进行报废处置。为满足外事接待任务的需要,我办申请追加了公车购置费。2017年无公务用车购置决算数;

3.公务用车运行费支出决算25.28万元,占年初预算的67.29%,比2017年决算数31.55万元减少6.27万元,支出下降的主要原因是我办处置了两辆公务用车,导致支出有所下降。

4.公务接待费支出决算250.25万元,占年初预算的95.88%,比2017年决算数243.88万元增加6.37万元,支出增加的主要原因是2018年接待的外国国宾和部长级团组、驻华使领馆官员,以及自治区领导邀请的重要外商团组来访任务比2017年有所增加,导致支出相应增长。

(二)“三公”经费开支内容具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出97.27万元。我办及所属4个单位全年使用财政拨款安排出国团组10个,参加其他单位组织的出国团组7个。全年因公出国(境)团组共计17个,累计44人次。开支内容包括:

(1)依据我办工作职能以及外事工作的需要,本办有关人员出访东盟及东盟外国家的费用;

(2)受自治区人民政府委托组团出访与我区结对友城的过程中我办工作人员陪同出访的费用;

(3)组织广西青少年访问团访问韩国友城进行交流活动的费用;

(4)广西工作组出访港澳的费用。

(三)公务用车购置支出42.29万元,主要是购置一台外事接待用商务车。

(四)公务用车运行费25.28万元,主要用于机要文件交换、因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,我办及所属的4个单位财政拨款的公务用车保有量为11辆,全年运行费支出25.28万元,平均每辆2.30万元。

(五)公务接待费支出250.25万元,2018年我办共接待国(境)外来访团组51批次,来访外宾678人次;接待国内来访团组9批次,来宾37人次。接待对象主要是根据工作职责和外事工作需要由我办负责接待的外国国宾级团组、部长级团组、自治区领导邀请的重要外商团组、驻华使领馆官员来访等。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出226.84万元,比年初预算数减少54.53万元,同比下降19.38%。主要原因是:认真贯彻落实自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,坚持勤俭节约,精打细算,合理安排的原则,严格控制机关运行经费支出。比2017年决算支出增加4.33万元,同比增长1.95 %。主要原因是业务量增加以及物价上涨等客观原因导致经费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额188.56万元,其中:政府采购货物支出154.53万元、政府采购工程支出28.01万元、政府采购服务支出6.02万元。无授予中小企业合同,无授予小微企业合同金额。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,应急机要用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车1辆。单位价值50万元以上通用设备 1台(套),100万元以上专用设备1台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我办组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,为外宾接待经费预算项目,涉及资金250.25万元,占年初项目预算的16.05%,绩效自评结果显示,“外宾接待费”项目完成情况较好,充分使用项目资金,满足了我办负责接待的国宾级团组、部长级团组、自治区领导邀请的重要外商团组、驻华使领馆官员来访等方面的需求。 


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。