广西壮族自治区外事办公室2019年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区外事办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区外事办公室2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区外事办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区外事办公室概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家外事工作方针政策、法律法规和自治区党委、自治区人民政府外事工作的决策部署；协调推进广西对外交流合作；研究制定广西外事工作发展规划和年度计划并组织实施；归口管理、指导和协调全区外事工作和重大涉外事务；负责区内外事工作联系指导、情况通报、业务考核、监督检查和干部培训等工作。

（二）围绕对外开放、参与国际性区域合作情况开展调查研究，为自治区党委、自治区人民政府对外事工作决策提供意见建议；负责外事工作政策研究，起草外事地方性法规、规章草案和规范性文件，完善外事管理相关政策规定，并负责组织实施和监督检查；利用外部资源和对外工作渠道，推动广西参与国际性、地区性区域交流与合作，为全区经济建设和社会发展服务。

（三）负责因公出访来访管理工作；根据中央有关部门授权，负责审核审批因公派遣团组出国、赴港澳特别行政区和邀请外国人来桂访问的有关事项；颁发因公出国护照、往来港澳通行证；办理申办外国签证（签注）、领事认证、外国人来华签证和居留登记手续。审核在我区举办国际性会议的报批手续。

（四）负责涉外安全和领事保护工作；配合公安部门做好境外非政府组织和我区民间组织参加境外非政府组织活动的管理；处理或协助处理全区重大涉外和涉港澳案件、涉外突发事件；提供对外表态口径，会签全区重要涉外报道和涉外稿件。

（五）组织接待外国访桂的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾；组织接待来桂访问的港澳特别行政区政府重要官员；统筹协调自治区领导的对外交往事宜。

（六）负责我区同我驻外使领馆和外国驻华外交、领事机构的工作联系；负责接待和管理来桂从事公务活动的外国外交人员；负责外国驻邕领事机构及其他官方、半官方机构有关事务的管理工作；归口管理外国记者、港澳记者来桂的采访活动。

（七）根据外交部授权，管理广西段中越陆地边界和北部湾海域边界；负责组织实施中越陆地边界广西段联合检查工作；会同有关部门处理边界涉外事务；协调我区同毗邻越南各省的交往，指导并参与边境会谈、会晤及联谊活动。

（八）归口管理、指导和协调全区同港澳特别行政区的交往事项；处理有关涉外事务。

（九）指导开展国外友好区（省、州、府）、友好城市和民间对外友好交往活动。

（十）指导各市、区直单位和大专院校外事机构的业务工作；指导和协助各有关单位和学校对在桂外国专家、教师、留学生进行管理。

（十一）承办自治区党委、自治区人民政府及上级部门交办的其它事项

二、部门决算单位构成

广西壮族自治区外事办公室部门决算由广西壮族自治区外事办公室本级及所属4个事业单位的部门决算汇总生成，反映我办预算单位2019年全部收支情况。纳入广西壮族自治区外事办公室2019年度部门决算编制范围的单位如下：

广西壮族自治区外事办公室本级、广西壮族自治区外事办公室机关服务中心、广西壮族自治区外事办公室翻译室、广西人民对外友好协会、自治区因公电子护照制证中心

第二部分：广西壮族自治区外事办公室 2019年度

部门决算报表

 (此部分另附表格，详见附件1：广西壮族自治区外事办公室2019年度部门决算公开附表)

第三部分：广西壮族自治区外事办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入3584.82万元，其中本年收入3584.82万元, 较2018年度决算数减少103.69万元，下降2.81%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3584.82万元，为自治区本级财政当年拨付的资金,较2018年度决算数减少103.69万元，下降2.81%。主要原因是根据自治区有关压缩经费的要求，对我办相关项目的预算指标进行了压减。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

3.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

4.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

6.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2019年度总支出3584.82万元，其中本年支出3584.82万元, 较2018年度决算数减少103.69万元，下降2.81%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）2876.37万元：主要用于本办的行政办公以及外事业务支出，较2018年度决算数减少174.44万元，下降5.73%。主要原因是我办进一步落实厉行节约的有关规定，严格把控一般公共服务支出（类）支出。

2.社会保障和就业支出524.48万元，要用于本办按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出，较2018年度决算数增加28.85万元，增长5.82%。主要原因退休人员的增加，导致费用有所增长。

3.卫生健康支出67.06万元，主要用于本办行政事业单位的医疗保险费用方面的支出，较2018年度决算数增加15.45万元，增长29.94%。主要原因是在职人员正常晋级晋档工资增加后，相应调增医保金缴费。

4.住房保障支出116.51万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出，较2018年度决算数增加26.34万元，增长29.21%。主要原因是在职人员正常晋级晋档工资增加后，相应调增住房公积金缴费。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出3584.82万元，较2018年度决算数减少103.69万元，下降2.81%。其中：基本支出2134.15万元，项目支出1450.27万元。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2834.01万元，支出决算为3584.82万元，完成年初预算的126.49%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为2210.21万元，支出决算为2876.37万元，完成年初预算的130.14%。预决算差异的主要原因是：在预算经费支出实际执行过程中根据政策规定调整追加了人员经费以及根据工作任务追加了部分项目经费。

1.（2010301）行政运行年初预算为981.48万元，支出决算为1226.85万元，完成年初预算的125%，主要用于在职人员工资、公用经费、绩效考评奖励等。支出增加的原因是政策调整所致。

2.（2010302）一般行政管理事务年初预算为837.96万元，支出决算为1260.60万元，完成年初预算的150.44%，主要用于我办各部门的业务经费。支出增加的原因是根据工作任务追加了部分项目经费。

3.（2010303）机关服务年初预算为51.59万元，支出决算为71.93万元，完成年初预算的139.43%，主要用于我办机关后勤事业编在职人员工资、公用经费等费用。支出增加的原因是政策调整所致。

4.（2010306）政务公开审批年初预算为93万元，支出决算为33万元，完成年初预算的35.48%，主要用于我办护照审批专项经费。支出减少的原因是根据实际工作需要，调整该科目的预算指标给其他科目使用，导致该科目支出减少。

5.（2010350）事业运行年初预算为158.18万元，支出决算为226.19万元，完成年初预算的142.30%，主要用于我办事业单位在职人员基本工资、绩效工资以及公用经费等。支出增加的原因是政策调整所致。

6.（2010399）其他政府办公厅（室）及相关机构事务年初预算为88万元，支出决算为38万元，完成年初预算的43.18%，主要用于我办边境管理专项经费。支出减少的原因是根据实际工作需要，调减该科目用于部分项目补助资金。

7.（2013401）统战事务行政运行年初预算为0万元，支出决算为19.80万元。支出增加的原因主要是追加了原侨办的人员经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算为437.39万元，支出决算为524.48万元，完成年初预算的119.91%。预决算差异主要是根据政策调整追加的人员经费以及离退休人员管理方面的支出。按功能分类项级科目分析如下：

1.（2080501）归口管理的行政单位离退休年初预算为158.03万元，支出决算为272.11万元，完成年初预算的172.19%。主要用于行政单位离休人员工资以及离退休人员公用经费。支出增加的主要原因是政策调整所致。

2.（2080502）事业单位离退休年初预算为0.87万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的100%。

3.（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为198.92万元，支出决算为171.93万元，完成年初预算的86.43%。支出减少的主要原因是养老保险基数调整所致。

4.（2080506）机关事业单位职业年金缴费年初预算为79.57万元，支出决算为79.57万元，完成年初预算的100%。

（三）卫生健康支出年初预算为67.06万元，支出决算为67.06万元，完成年初预算的100%。按功能分类项级科目分析如下：

1.（2101101）行政单位医疗年初预算为54.04万元，支出决算为54.04万元，完成年初预算的100%。主要用于支付我办本级医疗保障缴费。

2.（2101102）事业单位医疗年初预算为13.02万元，支出决算为13.02万元，完成年初预算的100%。主要用于支付我办下属二层事业单位医疗保障缴费。

（四）住房保障支出年初预算为119.35万元，支出决算为116.51万元，完成年初预算的97.62%。预决算差异主要是根据人员的变动导致支出减少。按功能分类项级科目分析如下：

（2210201）住房公积金年初预算为119.35万元，支出决算为116.51万元，完成年初预算的97.62%。主要用于支付我办本级及下属二层单位的住房公积金。支出减少的主要原因是人员的变动导致支出减少。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2134.15万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为1357.88万元，支出决算为1528.29万元，完成年初预算的112.55 %。预决算差异主要是调整工资增加了人员经费。按决算类级经济分类科目分析如下：

1.（30101）基本工资399.64万元，主要用于支付本办及二层单位在职人员基本工资。

2.（30102）津贴补贴419.21万元，主要用于支付本办及二层单位在职人员工资津补贴费用。

3.（30103）奖金151.67万元，主要用于支付公务员绩效考评奖励。

4.（30106）伙食补助费27.90万元，主要用于支付本办及二层单位在职人员伙食补助。

5.（30107）绩效工资90.81万元，主要用于支付我办下属二层事业单位在职人员绩效工资。

6.（30108）机关事业单位基本养老保险缴费171.93万元，主要用于支付我办本级及下属二层单位养老保险费用。

7.（30109）职业年金缴费79.57万元，主要用于支付我办本级及下属二层单位职业年金。

8.（30110）职工基本医疗保险缴费67.06万元，主要用于支付我办本级及下属二层单位医疗保障缴费。

9.（30112）其他社会保障缴费3.99万元，主要用于支付我办本级及下属二层单位工伤、生育、失业保险等费用。

10.（30113）住房公积金116.51万元，主要用于支付本办及二层单位在职人员住房公积金；

（二）商品和服务支出年初预算为338.11万元，支出决算为292.88万元，完成年初预算的86.62%%。预决算差异主要是我办进一步落实厉行节约的有关规定，严格把关商品和服务支出。按决算类级经济分类科目分析如下：

1.（30201）办公费10万元，主要用于办公用品消耗、购买五金配件、制作板报、订阅报刊学习资料。

2.（30202）印刷费4.32万元，主要用于印刷文件资料、接待材料手册。

3.（30205）水费0.2万元，主要用于机关办公区用水支出。

4.（30206）电费8.29万元，主要用于机关办公区用电支出。

5.（30207）邮电费18.09万元，主要用于各类信件、材料的邮寄费及办公电话费。

6.（30211）差旅费50.36万元，主要用于公务赴外地开会、调研费用。

7.（30213）维修（护）费2.98万元，主要用于办公设备维修维护支出。

8.（30215）会议费9.48万元，主要用于我办会议费支出。

9.（30216）培训费2.59万元，主要用于我办培训费支出。

10.（30217）公务接待费4.51万元，主要用于由我办负责接待外宾开支。

11.（30226）劳务费2.18万元，主要用于办公区清洁劳务费、翻译费开支。

12.（30228）工会经费25.79万元，主要用于我办工会费支出。

13.（30229）福利费6.66万元，主要用于我办工作人员各类慰问支出。

14.（30231）公务用车运行维护费36.58万元，主要用于开展外事业务过程中支付的车辆燃料费、维修费、过路过桥费。

15.（30239）其他交通费用83.77万元，主要用于我办公务交通补贴支出。

16.（30299）其他商品和服务支出27.08万元，主要是用于我办通讯补贴、物业补助支出。

（三）对个人和家庭补助年初预算为207.31万元，支出决算为312.98万元，完成年初预算的150.97万元。预决算差异主要是按政策性调资增加了人员经费和支出。按决算类级经济分类科目分析情况如下：

1.（30301）离休费230.48万元，用于支付本办离退休人员工资及慰问离休干部所产生的费用。

2.（30302）退休费31.28万元，用于支付本办退休人员开展活动以及慰问费等支出。

3.（30399）其他对个人和家庭的补助支出51.22万元，用于补助对口扶贫点驻村工作人员费用支出。 

四、2019年度政府性基金支出决算情况

我办2019年无政府性基金支出

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算630.78万元，其中：因公出国（境）费支出决算135.29万元；公务用车购置及运行费支出决算106.58万元；公务接待费支出决算388.91万元。

（一）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，增减变动原因说明如下：

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中：

1.因公出国（境）费支出决算135.29万元，年初预算数为0。比2018年决算数97.27万元增加38.02万元，增长39.09%。年初预算数为0，主要是根据自治区财政厅有关要求，2019年因公出国（境）费不编入部门预算。支出增长的主要原因是2019年我办根据实际工作的需要，临时增加了出国（境）出访任务，导致出国（境）经费有所增长。

2.公务用车购置支出决算70万元，完成年初预算的100%，比2018年决算数42.29万元增加27.71万元，增长65.52%。支出增长的主要原因是为做好日常的外事接待工作，保障外宾的用车安全，我办在2019年申请购置了两辆公务用车。

3.公务用车运行费支出决算36.58万元，完成年初预算的100%，比2018年决算数25.28万元增加11.30万元，增长44.70%。支出增长的主要原因是我办新增购置了两辆公务用车，导致支出有所增长。

 4.公务接待费支出决算388.91万元，完成年初预算的152.89%，比2019年年初预算数254.38万元增加134.53万元，增长52.89%，比2018年决算数250.25万元增加138.66万元，增长55.41%。支出增加的主要原因是2019年接待的外国国宾和部长级团组、驻华使领馆官员，以及自治区领导邀请的重要外商团组来访任务比2018年有所增加，根据实际工作需要，临时追加了项目预算，导致支出相应增长。

（二）“三公”经费开支内容具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出135.29万元，包括我办及所属4个单位全年使用财政拨款安排出国团组20个，参加其他单位组织的出国团组3个，全年因公出国（境）团组共计23个，累计56人次。开支内容包括：

（1）依据我办工作职能以及外事工作的需要，本办有关人员出访东盟及东盟外国家的费用；

（2）受自治区人民政府委托组团出访与我区结对友城的过程中我办工作人员陪同出访的费用；

（3）组织广西青少年访问团访问日本友城进行交流活动的费用；

（4）广西工作组出访港澳的费用。

2.公务用车购置及运行费支出106.58万元，包括：

（1）公务用车购置支出70万元，购置了两辆公务用车，主要用于接待外事团组。

（2）公务用车运行支出36.58万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展外事业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，我办及所属的4个单位财政拨款的公务用车保有量为12辆，全年运行费支出36.58万元，平均每辆3万元。

（3）公务接待费支出388.91万元,包括：国内公务接待批次18次，人次90次；国（境）外公务接待批次110次，人次1580次。接待对象主要是根据工作职责和外事工作需要由我办负责接待的上级部门及兄弟省(市、自治区)调研考察团组，外国国宾级团组、部长级团组、自治区领导邀请的重要外商团组、驻华使领馆官员来访等。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出292.88万元，比年初预算数减少45.23万元，下降13.38%；比2018年机关运行经费增加66.04万元，增长29.11%，比年初预算数减少主要原因是：我办进一步落实厉行节约的有关规定，严格把关商品和服务支出。比2018年增加的主要原因是：主要原因是业务量增加以及物价上涨等客观原因导致经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额196.22万元，其中：政府采购货物支出103.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出92.9万元。包括：授予中小企业合同金额191.61万元，占政府采购支出总额的97.65%，主要是授予小微企业合同金额191.61万元。 

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中：应急机要用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部用车1辆。

另有单位价值50万元以上通用设备 1台（套），100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我办组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及200万元以上的项目共2个，为区外办外事业务费预算项目以及外宾接待经费预算项目，涉及资金481.87万元，占年初项目预算的46.28%。从评价情况来看：两个项目完成情况较好，充分使用项目资金，满足了我办负责接待的国宾级团组、部长级团组、自治区领导邀请的重要外商团组、驻华使领馆官员来访等方面的需求。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出3584.82万元。从评价情况来看，2019年以来，我办坚持以习近平外交思想为指导，深入贯彻落实中央对外工作方针政策和自治区党委、政府部署要求，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，围绕“建设壮美广西、共圆复兴梦想”总目标总要求，加快落实“三大定位”新使命和“五个扎实”新要求，深度融入“一带一路”建设，推动构建“南向、北联、东融、西合”全方位发展新格局，为服务国家总体外交和周边外交战略，服务自治区党委、政府中心工作和全区开发发展，服务人民群众做出应有贡献。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我办根据年初设定的绩效目标，“区外办外事业务费”项目自评结果得分为：100分，“外宾接待经费”项目自评结果得分为：100分。

发现的主要问题和原因：外事工作受国际形势、双边关系等多种不确定因素影响，支出进度难以把控，造成每季度难以完成预算执行进度。

下一步改进措施：进一步科学化、精细化编制预算，准确做好预算支出工作。

3.项目支出绩效自评表。(此部分另附表格，详见附件2，3：2019年度预算项目支出绩效自评表)

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。