广西壮族自治区外事办公室机关服务中心2022年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区外事办公室机关服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入123.83万元，其中本年收入123.83万元, 较2021年度决算数增加35.4万元，增长40.03%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入123.83万元，为自治区本级财政当年拨付的资金,较2021年度决算数增加35.4万元，增长40.03%。主要原因是：在预算经费支出实际执行过程中根据政策规定新增追加了人员经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万。

5.其他收入0万元。

6.用事业基金弥补收支差额0万元。

7.上年结转和结余0万元。

（二）本部门2022年度总支出123.83万元，其中本年支出123.83万元, 较2021年度决算数增加35.4万元，增长40.03%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）92.26万元，主要用于本部门的办公以及人员经费支出，较2021年度决算数增加23.85万元，增长34.86%。主要原因是：在预算经费支出实际执行过程中根据人员的晋级晋档追加相关经费。

2.社会保障和就业支出18.14万元，主要用于本部门按国家规定发放的退休人员慰问费、在职人员养老保险及职业年金方面的支出，较2021年度决算数增加6.07万元，增长50.29%。主要原因是：人员的晋级晋档相应调增各项社会保险缴费。

3.卫生健康支出5.78万元，主要用于本部门的医疗保险费用方面的支出，较2021年度决算数增加2.75万元，增长90.76%。主要原因是：人员的晋级晋档相应调增医保金缴费。

4.住房保障支出7.65万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出，较2021年度决算数增加2.73万元，增长55.49%。主要原因是：人员的晋级晋档相应调增住房公积金缴费。

5.结余分配0万元。

6.年末结转和结余0万元。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出123.83万元，较2021年度决算数增加35.4万元，增长40.03%。其中：基本支出123.83万元，项目支出0万元。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为102.62万元，支出决算为123.83万元，完成年初预算的120.67%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为76.57万元，支出决算为92.26万元，完成年初预算的120.49%。预决算差异的主要原因是：在预算经费支出实际执行过程中根据人员的晋级晋档追加了相关经费。按功能分类项级科目分析如下：

（2010303）机关服务年初预算为76.57万元，支出决算为92.26万元，完成年初预算的120.49%，主要用于我办机关后勤事业编在职人员工资、公用经费等费用。支出增加的原因是根据人员的晋级晋档追加了相关经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算为15.4万元，支出决算为18.14万元，完成年初预算的117.79%。预决算差异主要是根据人员的晋级晋档追加了相关经费。按功能分类项级科目分析如下：

1.（2080502）事业单位离退休年初预算为2.23万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的87.89%。主要是用于我办事业单位退休人员慰问、补助等费用。 

2.（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为8.78万元，支出决算为11.09万元，完成年初预算的126.31%。主要用于支付本部门养老保险缴费。增加的主要原因是：人员的晋级晋档调增养老保险缴费。

3.（2080506）机关事业单位职业年金缴费年初预算为4.39万元，支出决算为5.09万元，完成年初预算的115.95%。主要用于支付本部门职业年金缴费。增加的主要原因是：人员的晋级晋档调增职业年金缴费。

（三）卫生健康支出年初预算为1.63万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的185.89%。预决算差异主要是在预算经费支出实际执行过程中根据人员的晋级晋档追加了相关经费。按功能分类项级科目分析如下：

（2101102）事业单位医疗年初预算为4.06万元，支出决算为5.78万元，完成年初预算的142.36%。主要用于支付本部门医疗保障缴费。增加的主要原因是：人员的晋级晋档调增医疗保险缴费。

（四）住房保障支出年初预算为6.59万元，支出决算为7.65万元，完成年初预算的116.08%。预决算差异主要是人员的晋级晋档，导致费用有所增长。按功能分类项级科目分析如下：

（2210201）住房公积金年初预算为6.59万元，支出决算为7.65万元，完成年初预算的116.08%。主要用于支付本部门的住房公积金缴费。增加的主要原因是：：人员的晋级晋档相应调增住房公积金缴费。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出123.83万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为56.63万元，支出决算为107.22万元，完成年初预算的189.33%。预决算差异主要是人员的晋级晋档，导致费用有所增长。按决算类级经济分类科目分析如下：

1.（30101）基本工资28.15万元，主要用于支付本部门在职人员基本工资。

2.（30102）津贴补贴29.09万元，主要用于支付本部门在职人员津补贴费用。

3.（30103）奖金18.40万元，主要用于支付本部门在职人员绩效考评奖励。

4.（30108）机关事业单位基本养老保险缴费11.09万元，主要用于支付本部门养老保险费用。

5.（30109）职业年金缴费5.09万元，主要用于支付本部门职业年金。 

6.（30110）职工基本医疗保险缴费5.78万元，主要用于支付本部门医疗保障缴费。 

7.（30112）其他社会保障缴费0.51万元，主要用于支付本部门工伤、生育、失业保险等费用。

8.（30113）住房公积金9.11万元，主要用于支付本部门在职人员住房公积金。

（二）商品和服务支出年初预算为17.44万元，支出决算为13.29万元，完成年初预算的76.20%。预决算差异主要是本部门进一步落实厉行节约的有关规定，严格把关公用经费支出。按决算类级经济分类科目分析如下：

1.（30201）办公费1.16万元，主要用于办公用品消耗支出。

2.（30206）电费1万元，主要用于印刷文件资料支出。

3.（30207）邮电费0.79万元，主要用于各类信件、材料的邮寄费、办公电话费以及通讯补助。

4.（30211）差旅费0.1万元，主要用于公务赴外地开会、调研费用。

6.（30228）工会经费1.1万元，主要用于工会费支出。

7.（30239）其他交通费用6.37万元，主要用于我部门公务交通补贴支出。

8.（30299）其他商品和服务支出2.77万元，主要用于退休人员的慰问费及伙食补助。

（三）对个人和家庭补助年初预算为4.73元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的70.19%。预决算差异主要是本部门进一步落实厉行节约的有关规定，严格把关经费支出。按决算类级经济分类科目分析情况如下：

1.（30302）退休费1.98万元，用于支付本部门退休人员开展活动以及慰问费等支出。

2.（30399）其他对个人和家庭的补助1.36万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门2022年无政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2022年无国有资本经营预算支出。

六、2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算0万元，年初预算数为0.1万元，完成年初预算0%，与2021年决算数持平，主要是受疫情影响，“三公”经费无支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出13.29万元，比年初预算数17.44万元减少4.15万元，下降23.80%；比2021年机关运行经费支出10.21万元增加3.08万元，增长30.17%，比年初预算数减少主要原因是：我办进一步落实厉行节约的有关规定，严格机关运行费支出。比2021年决算支出增加的主要原因是：2021年机关运行经费统计口径不含伙食补助，但2022年的统计口径包含了伙食补助的费用。

（二）政府采购支出情况说明。

2022年本部门无政府采购支出，金额为0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有公务车辆0台，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

2022年本部门无项目预算，因此未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。