广西壮族自治区外事办公室2022年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区外事办公室2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入3,256.17万元，其中本年收入3,183.36万元, 较2021年度决算数减少1,144.81万元，下降26.45%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3,183.36万元，为自治区本级财政当年拨付的资金,较2021年度决算数减少1,144.81万元，下降26.45%。主要原因：一是受疫情影响，年内线下开展的活动比2021年相对减少；二是2021年部分项目已经完成，2022年不再支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万。

5.其他收入0万元。

6.用事业基金弥补收支差额0万元。

7.上年结转和结余72.81万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）2022年度本部门总支出3,256.17万元，其中本年支出3,256.17万元, 较2021年度决算数减少1,122.08万元，下降25.63%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）2,565.13万元，主要用于本办行政办公以及外事业务支出，较2021年度决算数减少1,158.27万元，下降31.11%。主要原因是：一是受疫情影响，年内开展的线下活动比2021年相对减少；二是2021年部分项目已经完成，2022年不再支出；三是落实过紧日子要求，压缩了部分开支。

2.社会保障和就业支出451.58万元，主要用于本办按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理支出，较2021年度决算数增加24.55万元，增长5.75%。主要原因是：人员发生变动，费用相应增加。

3.卫生健康支出93.47万元，主要用于本办在职行政事业人员的医疗保险费用方面的支出，较2021年度决算数增加8.61万元，增长10.15%。主要原因是新增在职人员费用后，相应调增医保金缴费。

4.住房保障支出145.99万元，主要用于本办在职行政事业人员的住房公积金等住房改革方面的支出，较2021年度决算数增加3.03万元，增长2.12%。主要原因是新增在职人员费用后，相应调增住房公积金缴费。

5.结余分配0万元。

6.年末结转和结余0万元。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,256.17万元，较2021年度决算数减少1,122.08万元，下降25.63%。其中：基本支出2,127.61万元，项目支出1,128.56万元。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,705.87万元，支出决算为3,256.17万元，完成年初预算的87.87%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为3,050.40万元，支出决算为2,565.13万元，完成年初预算的84.09%。预决算差异的主要原因是：受疫情影响，年内开展的线下活动比2021年相对减少。

1.（2010301）行政运行年初预算为1,144.62 万元，支出决算为1,235.57万元，完成年初预算的107.95%，主要用于在职人员工资补贴、公用经费等。支出增加的原因是在职人员正常晋级晋档工资相应增加。

2.（2010302）一般行政管理事务年初预算为1,391.00 万元，支出决算为849.14万元，完成年初预算的61.05%，主要用于我办各部门的业务经费。支出减少的原因是受疫情影响，外事接待、赴外地出差调研等事务减少，相关费用支出下降。

3.（2010303）机关服务年初预算为76.57万元，支出决算为90.85万元，完成年初预算的118.65%，主要用于我办机关后勤事业编在职人员工资、公用经费等费用。支出增加的主要原因是人员正常晋级晋档追加相关经费。

4.（2010306）政务公开审批年初预算为131.00万元，支出决算为130.28万元，完成年初预算的99.45%，主要用于我办护照审批专项经费。

5.（2010350）事业运行年初预算为249.21万元，支出决算为252.74万元，完成年初预算的101.42%，主要用于我办事业单位在职人员基本工资、绩效工资以及公用经费等。支出增加的主要原因是人员正常晋级晋档追加了相关经费。

6.（2010399）其他政府办公厅（室）及相关机构事务年初预算为58.00万元，支出决算为6.55万元，完成年初预算的11.29%，主要用于我区边境双边会晤、接待及涉边事务管理等。支出减少的原因是受疫情影响，我区边境双边会晤、接待及涉边事务减少，相关费用支出相应下降。

（二）社会保障和就业支出年初预算为418.97 万元，支出决算为451.58万元，完成年初预算的107.78%。预决算差异主要是人员发生变动，导致费用有所增加。按功能分类项级科目分析如下：

1.（2080501）归口管理的行政单位离退休年初预算为124.17万元，支出决算为127.74万元，完成年初预算的102.88%。主要是用于我办本级离退休人员工资、慰问费用、补助费用。支出增加的主要原因是退休人员增加，费用相应增加。

2.（2080502）事业单位离退休年初预算为2.23万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的87.89%。主要是用于我办事业单位退休人员慰问、补助等费用。

3.（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为195.05万元，支出决算为199.66万元，完成年初预算的102.36%。支出增加的主要原因是缴纳的养老保险调整了基数。

4.（2080506）机关事业单位职业年金缴费年初预算为97.52 万元，支出决算为100.19万元，完成年初预算的102.74%。支出增加的主要原因是缴纳的职业年金调整了基数。

5.（2080801）死亡抚恤年初预算为0万元，支出决算为22.03万元。支出增加的原因是追加了退休人员的抚恤金。

（三）卫生健康支出年初预算为90.21 万元，支出决算为93.47万元，完成年初预算的103.61%。按功能分类项级科目分析如下：

1.（2101101）行政单位医疗年初预算为71.01万元，支出决算为70.36万元，完成年初预算的99.08%。主要用于支付我办本级医疗保障缴费。

2.（2101102）事业单位医疗年初预算为19.20万元，支出决算为23.11万元，完成年初预算的120.36%。主要用于支付我办下属二层事业单位医疗保障缴费。支出增加的主要原因是人员的晋级晋档相应调增医保金缴费。

（四）住房保障支出年初预算为146.29万元，支出决算为145.99万元，完成年初预算的99.79%。按功能分类项级科目分析如下：

（2210201）住房公积金年初预算为145.99万元，支出决算为179.74万元，完成年初预算的99.79%。主要用于支付我办本级及下属二层单位的住房公积金。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,127.61万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为1,627.77万元，支出决算为1,700.76万元，完成年初预算的104.48%。预决算差异主要是调整工资增加了人员经费。按决算类级经济分类科目分析如下：

1.（30101）基本工资446.01万元，主要用于支付本办及二层单位在职人员基本工资。

2.（30102）津贴补贴370.40万元，主要用于支付本办及二层单位在职人员工资津补贴费用。

3.（30103）奖金192.59万元，主要用于支付公务员绩效考评奖励。

4.（30106）伙食补助费30.08万元，主要用于支付本办及二层单位在职人员伙食补助。

5.（30107）绩效工资115.27万元，主要用于支付我办下属二层事业单位在职人员绩效工资。

6.（30108）机关事业单位基本养老保险缴费199.66万元，主要用于支付我办本级及下属二层单位养老保险费用。

7.（30109）职业年金缴费100.19万元，主要用于支付我办本级及下属二层单位职业年金。

8.（30110）职工基本医疗保险缴费95.08万元，主要用于支付我办本级及下属二层单位医疗保障缴费。

9.（30112）其他社会保障缴费2.68万元，主要用于支付我办本级及下属二层单位工伤、生育、失业保险等费用。

10.（30113）住房公积金148.79万元，主要用于支付本办及二层单位在职人员住房公积金。

（二）商品和服务支出年初预算为316.14万元，支出决算为225.70万元，完成年初预算的71.39%。预决算差异主要是我办进一步落实厉行节约的有关规定，制定相关措施，严格把关公用经费支出。按决算类级经济分类科目分析如下：

1.（30201）办公费39.24万元，主要用于办公用品消耗、购买五金配件、制作板报、订阅报刊学习资料。

2.（30202）印刷费2.46万元，主要用于印刷文件资料、接待材料手册。

3.（30205）水费0.90万元，主要用于机关办公区用水支出。

4.（30206）电费8.27万元，主要用于机关办公区用电支出。

5.（30207）邮电费15.74万元，主要用于各类信件、材料的邮寄费、办公电话费以及通讯补助。

6.（30211）差旅费16.37万元，主要用于公务赴外地开会、调研费用。

7.（30213）维修（护）费5.98万元，主要用于办公设备维修维护支出。

8.（30215）会议费1.18万元，主要用于我办会议费支出。

9.（30216）培训费0.15万元，主要用于我办培训费支出。

10.（30217）公务接待费3.38万元，主要用于由我办负责接待外宾开支。

11.（30226）劳务费3.00万元，主要用于办公区清洁劳务费、翻译费开支。

12.（30228）工会经费24.38万元，主要用于我办工会费支出。

13.（30229）福利费0.49万元，主要用于本办人员福利费支出。

14.（30231）公务用车运行维护费15.57万元，主要用于开展外事业务过程中支付的公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费。

15.（30239）其他交通费用83.55万元，主要用于我办公务交通补贴支出。

16.（30299）其他商品和服务支出5.06万元，主要是用于我办物业补助支出。

（三）对个人和家庭补助年初预算为181.96元，支出决算为201.15万元，完成年初预算的110.55%。预决算差异主要是退休人员增加，费用支出相应增加。按决算类级经济分类科目分析情况如下：

1.（30301）离休费92.55万元，用于支付本办离休人员工资及慰问离休干部所产生的费用。

2.（30302）退休费32.10万元，用于支付本办退休人员开展活动以及慰问费等支出。

3.（30304）抚恤金22.03万元，用于支付退休人员去世抚恤费用。

4.（30399）其他对个人和家庭的补助支出54.47万元，用于补助对口扶贫点驻村工作人员费用支出。 

四、2022年度政府性基金支出决算情况

我办2022年无政府性基金支出

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

我办2022年无国有资本经营预算支出

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算114.60万元，年初预算数为365.21万元，完成年初预算31.38%，比2021年决算数324.42万元减少139.77万元，主要是受疫情影响，“三公”经费支出有所下降。其中：因公出国（境）费支出决算5.59万元；公务用车购置及运行费支出决算15.57万元；公务接待费支出决算93.44万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出决算5.59万元，年初预算数为76.95万元，完成年初预算的7.26%，比2021年决算数8.73万元减少3.14万元。支出减少的主要原因是受疫情影响，因公出国（境）任务有所减少，导致费用支出下降。2022年,我办及所属4个单位全年使用财政拨款安排出国团组2个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计2个，累计6人次。

（二）公务用车购置及运行费支出决算15.57万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费15.57万元，年初预算数为37.93万元，完成年初预算的41.05%，比2021年决算数29.62万元减少14.05万元，下降47.43%。支出减少的主要原因是受疫情影响，赴外地参加会议、接待团组的数量下降，导致公车运行费有所减少。2022年，我办及所属的4个单位财政拨款的公务用车保有量为12辆，全年运行费支出15.57万元，平均每辆1.3万元。

（三）公务接待费支出决算93.44万元，年初预算数为250.33万元，完成年初预算的37.33%，比2022年决算数216.02万元减少122.58万元，下降56.74%。支出减少的主要原因是受疫情影响，接待团组的人次与去年相比有所减少。其中：国内公务接待批次19次，人次113人；国（境）外公务接待批次17次，人次338人。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出225.70万元，比年初预算数306.78万元减少81.08万元，下降26.43%；比2021年机关运行经费253.07万元减少27.37万元，下降10.82%，比年初预算数和2021年决算数减少主要原因是：我办进一步落实厉行节约的有关规定，严格机关运行费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2022年本部门政府采购支出总额63.48万元，其中：政府采购货物支出59.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.19万元。包括：授予中小企业合同金额63.48万元，占政府采购支出总额的100%，全部为授予小微企业，占中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有公务车辆12台，其中：主要领导干部用车1辆、应急保障用车3辆、离退休干部用车1辆、其他用车7辆。

另有单位价值50万元以上通用设备 1台（套），100万元以上专用设备1台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我办组织对2022年度31个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1128.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我办2022年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

组织对“预防性领事保护宣传活动费”1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出13.79万元。从评价情况来看，项目立项经过科学论证，资金投入与设立目标初期基本匹配，项目实施过程管理规范，相关财务管理制度健全，项目绩效目标编制以定量和定性相结合，科学、全面、清晰且具有可衡量性，已达到预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我办对照年初设定的绩效目标自评，24个项目评为一等，占项目总数比例77.42%；1个项目评为三等，占项目总数比例3.23%；6个项目评为四等，占项目总数比例19.35%。自评发现的主要问题及原因：一是部门项目由于疫情的影响未能实施，导致资金被收回，影响了绩效目标的完成；二是绩效目标设置有所偏离，未能全面涵盖部门职能，存在绩效目标设置缺项漏项的情况；三是部分指标内容以定性为主，缺少细化和量化，部分指标值设置不合理，有偏差。下一步改进措施：一是狠抓预算绩效管理工作；二是提高预算绩效编制质量；三是加强绩效目标进行监控；四是优化绩效评价结果应用。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，区外办外事业务费项目自评得分为99.79分，一等，项目全年预算数为312.26万元，执行数为312.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成两套系统运行维护工作，购置的办公设备验收合格率为100%，为机关移动办公、网络传输、办公环境改善等提供了稳定保障，提升了行政效能。自评发现的主要问题及原因：一是个别指标编制不够科学合理；二是自评质量有待进一步提高。下一步改进措施：加强项目进度管理，促进项目效益充分发挥。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。