广西壮族自治区外事办公室2016年部门决算

第三部分：自治区外事办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计3953.61万元，同比增加1201.58万元，增长43.66%。包括：

1.财政拨款收入3913.61万元，同比增加1161.58万元，增长42.21%。主要为自治区本级财政当年拨付的资金，增长的原因一是调整工资增加了人员经费收入；二是因外事工作需要，临时向自治区财政厅申请追加的外事活动专项经费及捐赠国外的物资费用。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：机关后勤服务收入。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入40.00万元，同比增加40.00万元，增长0%。增加原因主要是我办上级部门下拨的经费补助收入。

    5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计3518.22万元，同比增加766.19万元，增长27.84%。包括：

1.一般公共服务（类）3273.24万元，同比增加626.67万元，增长23.68%。主要用于本办的行政办公以及外事业务支出，增长的原因一是调整工资增加在职人员经费的支出；二是因外事工作需要，临时向自治区财政厅申请追加的外事活动专项经费及捐赠国外物资费用的支出。

2.社会保障和就业（类）150.16万元，同比增加115.65万元，增长335.12%。主要用于本办按国家规定发放的离退休人员家属抚恤金方面的支出。增长的主要原因是调整工资增加离退休人员经费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）37.93万元，同比增加9.55万元，增长33.65%。主要用于本办行政事业单位的医疗保险费用方面的支出，增长的主要原因是公用经费定额标准比2016年有所提高，导致支出有所增长。

4.住房保障支出（类）56.89万元，同比增加14.32万元，增长33.64%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出，增长的主要原因是公用经费定额标准比2016年有所提高，导致支出有所增长。

5.年末结转和结余435.39万元，同比增加435.39万元，增长0%。增加的主要原因是：在第十三届“中国-东盟博览会”期间，自治区人民政府向柬埔寨代表团捐赠物资，但因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下一年度实施，因此造成当年的自治区财政申请追加的专项经费结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

自治区外事办公室2016年度一般公共预算支出3478.22万元，其中：基本支出1335.30万元，项目支出2142.92万元。

（一）基本支出包括以下支出：

（2010301）行政运行支出887.55万元；

（2010303）机关服务支出53.14万元；

（2010350）事业运行支出136.63万元；

（2010550）事业运行支出13.01万元；

（2080501）归口管理的行政单位离退休117.19万元；

（2080801）死亡抚恤支出32.97万元；

（2100501）行政单位医疗34.01万元；

（2100502）事业单位医疗3.92万元；

（2210201）住房公积金56.89万元。

（二）项目支出包括以下支出：

（2010302）一般行政管理事务支出1755.23万元；

（2010306）政务公开审批支出84.50万元；

（2010350）事业运行支出36.18万元；

（2010399）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出267.01万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

自治区外事办公室无政府性基金支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1335.30万元，其中：人员经费1177.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出；公用经费157.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算58.49万元；公务用车购置及运行费支出决算5.53万元；公务接待费支出决算224.40万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出58.49万元。与2016年预算相比减少22.51万元，下降27.79%，与2015年决算支出数相比减少12.64万元，下降17.77%。原因是按照有关规定精简了出国团组，出国人数。我办及所属4个单位全年使用财政拨款安排出国团组13个，参加其他单位组织的出国团组4个，全年因公出国（境）团组共计17个，累计35人次。开支内容包括：

1.依据我办工作职能以及外事工作的需要，本办有关人员出访相关国家的费用；

2.受自治区人民政府委托组团出访与我区结对友城的过程中我办工作人员陪同出访的费用；

3.组织广西市民访问团访问日本、韩国及组织广西青少年赴相关国家友城进行交流活动的费用；

4.广西政府代表团出访港澳的费用。

（二）公务用车购置及运行费支出5.53万元。与2016年预算相比减少6.42万元，下降53.72%，与2015年决算支出数相比减少109.59万元，下降95.20%。原因是：2015年底我办本级参与并实施公务用车改革，本级没有编制公务用车运行维护费年初部门预算，仅有的公务用车运行维护费为事业单位车辆运行维护费，导致2016年公务用车运行维护费大幅下降。费用主要用于：

1.公务用车购置支出0万元。

2.公务用车运行支出5.53万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，我办及所属的4个单位财政拨款的公务用车保有量为8辆，全年运行费支出5.53万元，平均每辆0.69万元。

（三）公务接待费支出224.40万元，与2016年预算相比减少36.61万元，下降14.02%，与2015年决算相比减少1.72万元，下降0.76万元。原因是根据中央和自治区关于进一步落实厉行节约的有关规定，我办严把公务接待经费支出。2016年我办共接待国（境）来访团组20批次，来访外宾370人次；接待国内来访团组10批次，来宾48人次。接待对象主要是根据工作职责和外事工作需要由我办负责接待的外国国宾级团组、部长级团组、自治区领导邀请的重要外商团组、驻华使领馆官员来访等。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出157.75182.98万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年减少25.23万元，下降13.79%。原因是严格贯彻中央“八项”规定精神，厉行节约，控制费用支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额210.67万元，其中：政府采购货物支出56.29万元、政府采购工程支出54.19万元、政府采购服务支出100.19万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。在政府采购中，无授予中小企业合同的金额，无授予小微企业合同的金额。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆8辆，均为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备 1台（套），100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，我办共组织对四个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款595.50万元，占年初预算的23.56%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况比较理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

其中，“外事管理调研专项经费”项目内容主要是通过围绕广西对外开放和参与国际性区域合作进行调查，研究如何深化广西与东盟的务实交流合作，服务国家周边外交和广西经济社会发展，提出具体操作性的思路和措施。绩效评价结果显示，我办目前设定的项目预算申报、组织实施、资金支付等比较规范，项目执行的成果也比较好。从总体上看。该项目2016年预算执行的各项评价指标完成良好，达到了预期效果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。