广西壮族自治区外事办公室2021年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区外事办公室

2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入4451.06万元，其中本年收入4328.17万元, 较2020年度决算数增加231.51万元，增长5.65%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4328.17万元，为自治区本级财政当年拨付的资金,较2020年度决算数增加231.51万元，增长5.65%。主要原因是：在预算经费支出实际执行过程中根据政策规定新增追加了人员经费以及根据工作任务追加了部分项目经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

3.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

4.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

6.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转和结余122.88万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2021年度总支出4451.06万元，其中本年支出4378.25万元, 较2020年度决算数增加281.59万元，增长6.87%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）3723.40万元，主要用于本办的行政办公以及外事业务支出，较2020年度决算数增加255.18万元，增长7.36%。主要原因是：在预算经费支出实际执行过程中根据政策规定新增追加了人员经费以及根据工作任务追加了部分项目经费。

2.社会保障和就业支出427.03万元，主要用于本办按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出，较2020年度决算数减少6.08万元，下降1.4%。主要原因是：退休人员发生变动，导致费用有所下降。

3.卫生健康支出84.86万元，主要用于本办行政事业单位的医疗保险费用方面的支出，较2020年度决算数增加16.86万元，增长24.79%。主要原因是新增在职人员费用后，相应调增医保金缴费。

4.住房保障支出142.96万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出，较2020年度决算数增加15.63万元，增长12.28%。主要原因是新增在职人员费用后，相应调增住房公积金缴费。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余72.81万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4378.25万元，较2020年度决算数增加281.59万元，增长6.87%。其中：基本支出2089.40万元，项目支出2288.85万元。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4503.30万元，支出决算为4378.25万元，完成年初预算的97.22%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为4503.30万元，支出决算为4378.25万元，完成年初预算的97.22%。预决算差异的主要原因是：在预算经费支出实际执行过程中根据政策规定新增追加了人员经费以及根据工作任务追加了部分项目经费。

1.（2010301）行政运行年初预算为1112.03万元，支出决算为1222.37万元，完成年初预算的109.93%，主要用于在职人员工资、公用经费、绩效考评奖励等。支出增加的原因是在职人员正常晋级晋档工资导致费用支出有所增加。

2.（2010302）一般行政管理事务年初预算为2252.55万元，支出决算为2131.30万元，完成年初预算的94.62%，主要用于我办各部门的业务经费。支出减少的原因是受疫情影响，我办的接待费、赴外地出差调研等事务减少，导致相关费用支出下降。

3.（2010303）机关服务年初预算为43.43万元，支出决算为68.41万元，完成年初预算的157.52%，主要用于我办机关后勤事业编在职人员工资、公用经费等费用。支出增加的原因是发放工资的人数由3人增加到6人，导致经费支出有所增长。

4.（2010306）政务公开审批年初预算为101.50万元，支出决算为89.07万元，完成年初预算的87.75%，主要用于我办护照审批专项经费。支出减少的原因是受疫情影响，因公出国（境）审批相关事务减少，导致费用支出下降。

5.（2010350）事业运行年初预算为263.64万元，支出决算为204.73万元，完成年初预算的77.66%，主要用于我办事业单位在职人员基本工资、绩效工资以及公用经费等。支出减少的原因是受疫情影响，我办的二层事业单位赴外地出差调研开会等事务减少，导致公用经费支出下降。

6.（2010399）其他政府办公厅（室）及相关机构事务年初预算为60万元，支出决算为7.52万元，完成年初预算的12.53%，主要用于我区边境双边会晤、接待及涉边事务管理等。支出减少的原因是受疫情影响，我区边境双边会晤、接待及涉边事务减少，导致相关费用支出下降。

（二）社会保障和就业支出年初预算为443.57万元，支出决算为427.03万元，完成年初预算的96.27%。预决算差异主要是退休人员发生变动，导致费用有所下降。按功能分类项级科目分析如下：

1.（2080501）归口管理的行政单位离退休年初预算为161.27万元，支出决算为123.01万元，完成年初预算的76.28%。主要是用于我办本级离退休人员工资、慰问费用、补助费用。支出减少的主要原因是退休人员发生变动，导致费用有所下降。

2.（2080502）事业单位离退休年初预算为1.99万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的117.09%。主要是用于我办事业单位退休人员慰问、补助等费用。支出增加的主要原因是根据政策规定提高了退休人员慰问费用。

3.（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为186.87万元，支出决算为189.90万元，完成年初预算的101.62%。支出增加的主要原因是缴纳的养老保险调整了基数。

4.（2080506）机关事业单位职业年金缴费年初预算为93.44万元，支出决算为90.03万元，完成年初预算的96.35%。支出减少的主要原因是缴纳的职业年金调整了基数。

5.（2080801）死亡抚恤年初预算为0万元，支出决算为21.86万元。支出增加的原因是追加了退休人员的抚恤金。

（三）卫生健康支出年初预算为86.42万元，支出决算为84.86万元，完成年初预算的98.19%。按功能分类项级科目分析如下：

1.（2101101）行政单位医疗年初预算为69.80万元，支出决算为69.80万元，完成年初预算的100%。主要用于支付我办本级医疗保障缴费。

2.（2101102）事业单位医疗年初预算为16.62万元，支出决算为15.06万元，完成年初预算的90.61%。主要用于支付我办下属二层事业单位医疗保障缴费。支出减少的主要原因是缴纳的医疗保险调整了基数。

（四）住房保障支出年初预算为140.16万元，支出决算为142.96万元，完成年初预算的101.99%。预决算差异主要是在职人员正常晋级晋档工资增加后，相应调增住房公积金缴费。按功能分类项级科目分析如下：

（2210201）住房公积金年初预算为140.16万元，支出决算为142.96万元，完成年初预算的101.99%。主要用于支付我办本级及下属二层单位的住房公积金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2089.4万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为1567.29万元，支出决算为1663.92万元，完成年初预算的106.17%。预决算差异主要是调整工资增加了人员经费。按决算类级经济分类科目分析如下：

1.（30101）基本工资376.46万元，主要用于支付本办及二层单位在职人员基本工资。

2.（30102）津贴补贴364.13万元，主要用于支付本办及二层单位在职人员工资津补贴费用。

3.（30103）奖金269.06万元，主要用于支付公务员绩效考评奖励。

4.（30106）伙食补助费28.68万元，主要用于支付本办及二层单位在职人员伙食补助。

5.（30107）绩效工资115.92万元，主要用于支付我办下属二层事业单位在职人员绩效工资。

6.（30108）机关事业单位基本养老保险缴费189.9万元，主要用于支付我办本级及下属二层单位养老保险费用。

7.（30109）职业年金缴费90.03万元，主要用于支付我办本级及下属二层单位职业年金。

8.（30110）职工基本医疗保险缴费84.86万元，主要用于支付我办本级及下属二层单位医疗保障缴费。

9.（30112）其他社会保障缴费1.93万元，主要用于支付我办本级及下属二层单位工伤、生育、失业保险等费用。

10.（30113）住房公积金142.96万元，主要用于支付本办及二层单位在职人员住房公积金。

（二）商品和服务支出年初预算为306.78万元，支出决算为253.07万元，完成年初预算的82.49%。预决算差异主要是我办进一步落实厉行节约的有关规定，严格把关公用经费支出。按决算类级经济分类科目分析如下-：

1.（30201）办公费21.08万元，主要用于办公用品消耗、购买五金配件、制作板报、订阅报刊学习资料。

2.（30202）印刷费1.17万元，主要用于印刷文件资料、接待材料手册。

3.（30205）水费0.7万元，主要用于机关办公区用水支出。

4.（30206）电费10万元，主要用于机关办公区用电支出。

5.（30207）邮电费20.46万元，主要用于各类信件、材料的邮寄费、办公电话费以及通讯补助。

6.（30211）差旅费37.30万元，主要用于公务赴外地开会、调研费用。

7.（30213）维修（护）费8.86万元，主要用于办公设备维修维护支出。

8.（30215）会议费4.51万元，主要用于我办会议费支出。

9.（30216）培训费1.05万元，主要用于我办培训费支出。

10.（30217）公务接待费4.03万元，主要用于由我办负责接待外宾开支。

11.（30226）劳务费2.40万元，主要用于办公区清洁劳务费、翻译费开支。

12.（30228）工会经费23.35万元，主要用于我办工会费支出。

13.（30231）公务用车运行维护费29.62万元，主要用于开展外事业务过程中支付的车辆燃料费、维修费、过路过桥费。

14.（30239）其他交通费用81.83万元，主要用于我办公务交通补贴支出。

15.（30299）其他商品和服务支出6.71万元，主要是用于我办物业补助支出。

（三）对个人和家庭补助年初预算为215.18元，支出决算为172.4万元，完成年初预算的80.11%。预决算差异主要是退休人员去世，导致费用支出下降。按决算类级经济分类科目分析情况如下：

1.（30301）离休费86.52万元，用于支付本办离退休人员工资及慰问离休干部所产生的费用。

2.（30302）退休费32.24万元，用于支付本办退休人员开展活动以及慰问费等支出。

3.（30304）抚恤金21.86万元，用于支付退休人员去世抚恤费用。

4.（30399）其他对个人和家庭的补助支出31.78万元，用于补助对口扶贫点驻村工作人员费用支出。 

四、2021年度政府性基金支出决算情况

我办2021年无政府性基金支出

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

我办2021年无国有资本经营预算支出

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算254.37万元，年初预算数为365.22万元，完成年初预算69.65%，比2020年决算数324.42万元减少70.05万元，主要是受疫情影响，“三公”经费支出有所下降。其中：因公出国（境）费支出决算8.73万元；公务用车购置及运行费支出决算29.62万元；公务接待费支出决算216.02万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出决算8.73万元，年初预算数为76.95万元，完成年初预算的11.35%，比2020年决算数0万元增加8.73万元。支出增加的主要原因是根据工作任务，增加的费用为我办工作人员赴澳门开展工作以及广西政府代表团赴澳门访问活动的相关费用。2021年,我办及所属4个单位全年使用财政拨款安排出国团组3个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计3个，累计8人次。

（二）公务用车购置及运行费支出决算29.62万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费29.62万元，年初预算数为37.93万元，完成年初预算的78.09%，比2020年决算数22.54万元增加7.08万元，增长31.41%。支出增加的主要原因是公务车辆使用年限过长，导致维护费用有所增加。公务用车运行费主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展外事业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，我办及所属的4个单位财政拨款的公务用车保有量为12辆，全年运行费支出29.62万元，平均每辆2.47万元。

（三）公务接待费支出决算216.02万元，年初预算数为250.34万元，完成年初预算的86.29%，比2020年决算数301.88万元减少85.86万元，下降28.44%。支出减少的主要原因是受疫情影响，接待团组的人次与去年相比有所减少。其中：国内公务接待批次10次，人次86人；国（境）外公务接待批次31次，人次468人。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出253.07万元，比年初预算数306.78万元减少53.71万元，下降17.51%；比2020年机关运行经费260.48万元减少7.41万元，下降2.84%，比年初预算数减少主要原因是：我办进一步落实厉行节约的有关规定，严格机关运行费支出。比2020年决算支出减少的主要原因是：受疫情影响，导致日常公用经费有所下降。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额130.96万元，其中：政府采购货物支出121.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.55万元。包括：授予中小企业合同金额130.96万元，占政府采购支出总额的100%，主要是授予小微企业合同金额97.21万元，占政府采购支出总额的74.23%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车1辆、应急保障用车3辆、离退休干部用车1辆、其他用车7辆。

另有单位价值50万元以上通用设备 1台（套），100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我办组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1104.65万元，占一般公共预算项目支出总额的48.26%。其中：一级项目3个，为外事业务费预算项目282.10万元、外宾接待经费预算项目191.17万元、办公楼及办公区域维修改造专项经费预算项目631.38万元。

绩效自评结果显示，“外事业务费”、“外宾接待费”、“办公楼及办公区域维修改造专项经费”三个项目完成情况较好，充分使用项目资金，满足了我办负责接待的国宾级团组、部长级团组、自治区领导邀请的重要外商团组、驻华使领馆官员来访以及改善我办办公环境，便利对外业务的开展等方面的需求。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。